万家强债:分红公告|基金|托管人

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2015 年 9 月 11 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金选派 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证

券 装饰基金

基金省略 百万元集约进项益活期未清雇用券

(缩写):万家强债)

基金主指定遗传密码 161911

基金和约见效日期 2013 年5 月7 日

基金施行的姓名 万家基金施行股份有限公司

基金托管人选派 华夏银行股份股份有限公司

公报鉴于 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

法》、《公 开 募集 证 券 装饰基金使欣喜若狂

作管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收 益 定

开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金

和约》、《万家 集约进项 益 活期未清雇用

证据担保装饰基金得到补偿阐明书

支出分合格的日期 2015 年9 月7 日

末端的进项

合格的日基金阄净值:元)

合格的日基金可分配利润(单位):元 ) 14,503,

合格的日期

相互关系配额

参照日期的结束日期辩论退职金计算。

待分配要点(单位):元)

7,251,

退职金准备(单位):元/10 份基金阄)

关于年度分赃次数的阐明 2015 年度进项的第3 次分赃

注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分配” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

日单位阄可供分配利润的 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不举行进项

分配。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

权利注册日 2015 年9 月15 日

除息日 2015 年9 月16 日 (案发地点) 2015 年9 月15 日(宫廷)

现钞彩金发给日 2015 年9 月18 日 (案发地点) 2015 年9 月17 日 (宫廷)

分赃靶子 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记

在册的本基金一切的阄持有人

彩金再装饰相互关系事项的阐明 基金发生封锁期,不举行彩金再装饰

收益相互关系事项的阐明 根 据 财 政 部 、 国家的税 务 总 局 财 税 字[2002]128 号 《关

于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基

金向装饰者分配的基金进项,暂免征收所得税

费相互关系事项的阐明 本基金这次分赃免收分赃佣金

注:这次进项分配体系曾经本基金的托管人华夏银行股份股份有限公司查核。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 )权利分配具有某个时代特点的(2015 年9 月11 日至 2015 年9 月15 日)断交本基金

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 )本基金将于本公报问题之日(2015 年9 月11 日)午前停牌一小时。

(3 )这次分赃弱代替物本基金的风险进项特点,也弱作废本基金的装饰

风险或放针本基金的装饰进项。

(4 )本基金阄持有人及期望知情本基金剩余部分关于通知的装饰者,可以登

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-888-

0800 ( 免 长途 话 费) 或95538 转 6 求教于相互关系事情。

万家基金施行股份有限公司

2015 年9 月11 日

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