长信利丰债券E(004651)

基金存放处审察,经过2018年6月30日,姓基金使用股份有限公司
基金资产净值公报如次。:
序号 基金行为准则 基金缩写 基金一部分净值(元) 基金一部分累计净值(元) 基金净资产(元)
1 002254 姓金孙淳债将发行年纪的保释金。 1.0189 1.0729 169,174,099.28
2 002255 姓金孙淳债将每年发行一次保释金。 1.0178 1.0628 9,209,649.36
3 002858 长信富平纯债年纪恢复保释金A 1.0276 1.0326 297,911,100.25
4 002859 长信富平纯债年纪恢复保释金C 1.0237 1.0247 7,826,896.81
5 002983 长信、国防与军事工业的数字化和谐 0.7053 0.7053 444,565,838.24
6 002996 长信使和缓保释金 1.0431 1.0431 104,373,161.65
7 003059 长信,半利,半载。 0.9665 0.9665 248,240,613.53
8 003126 长信纯债半载保释金A 1.0539 1.0539 326,563.21
9 003127 长信纯债半载保释金C 1.0488 1.0488 12,303,929.00
10 003349 牧师婚约不乱保释金 1.1967 1.1967 6,005,763.70
11 003869 牧师婚约不乱保释金 1.0768 1.3108 1,154,596,403.18
12 004220 长信纯债枯萎:枯萎保释金 1.0654 1.3854 573,079,551.43
13 519985 长信纯债枯萎:枯萎保释金 1.1476 1.3976 712,326,853.20
14 004221 姓定量先锋混合动力C 1.2520 1.5520 1,591,748.93
15 519983 姓定量先锋混合动力A 1.3470 2.1970 2,766,968,757.61
16 004607 常欣立尚将在年纪内混被拖。 1.0004 1.0004 200,217,094.43
17 004608 长字母乐队混合A 1.0188 1.0188 101,927,464.96
18 004609 长字母乐队混合C 1.0317 1.0317 72,726.99
19 163001 长字母卫生防护结成(LoF) 1.018 1.558 95,023,784.92
20 163003 长信利鑫保释金(LOF)C 0.6371 1.0371 20,759,759.78
21 163008 长信利鑫保释金(LOF)A 0.6450 1.0450 325,848,251.92
22 163007 牧师婚约基金(A) 0.8172 1.0772 231,822.94
23 163005 牧师婚约基金(C) 0.8306 1.0406 214,207,828.90
24 501002 长信CSI能源资源互联网网络倡导者(LoF) 0.688 0.688 2,186,105.92
25 501003 长字母数字化最优化混合(LoF) 0.9355 0.9355 2,707,912.12
29 519929 长字母电子交流定量混合 0.716 0.716 401,215,577.34
30 519931 长信上海香港股指拿来 1.234 1.234 23,108,510.23
31 519933 长信加边于保释金 1.0070 1.0070 6,066,510.57
32 519935 姓举行开幕典礼车道一份 1.137 1.137 36,427,894.07
33 519937 长字母第给人铺床保释金 0.9884 0.9884 42,602,335.71
34 519940 Naganobu Fujeonjun将每年发行一张保释金。 1.0349 1.0417 20,636,869.96
35 519941 Naganobu Fujeonjun将发行保释金年纪。 1.0373 1.0517 25,814,427.86
36 519942 Naganobu Futaeju将每年发行一张保释金。 1.0424 1.0481 23,774,168.05
37 519943 Naganobu Futaeju将发行保释金年纪。 1.0471 1.0567 20,242,546.46
38 519944 长信Fu An纯债年纪恢复保释金C 1.0219 1.0919 21,366,377.54
39 519945 长信Fu An纯债年纪恢复保释金A 1.0302 1.1042 153,651,007.38
40 519947 力拓保释金 0.9160 0.9160 44,437,878.77
41 519949 长信利信混合 0.989 1.049 588,401,020.96
42 519951 常欣立泰混杂 1.026 1.045 7,714,592.00
43 519953 长信Fu Hai纯债年纪恢复保释金C 1.0152 1.0859 233,888,178.57
44 005068 长信Fu Hai纯债年纪恢复保释金A 1.0179 1.0179 50,424,329.63
45 519955 长信,穷人纯债年纪恢复保释金C 1.0115 1.0925 99,805,161.93
46 005069 长信,穷人纯债年纪到达保释金A 1.0146 1.0246 48,153,175.94
47 519956 长新瑞金私生子C 0.7712 0.7712 298,046,719.84
48 519957 长新瑞金私生子A 0.8063 0.8063 4,442,473.50
49 519959 长信多利混合 1.162 1.162 221,436,284.97
50 519961 长信利广混合A 1.1399 1.1399 303,416,169.05
51 519960 长信利广混合C 1.0880 1.0880 1,265,035.58
52 519963 常欣立颖私生子 1.1320 1.1320 990,599,961.08
53 519962 常欣立颖混合C 1.1200 1.1200 365.18
54 519965 长字母数字化多战术一份A 1.1070 1.1070 151,021,495.27
55 004858 长字母数字化多战术一份C 1.0990 1.0990 200,906.49
56 519967 长信利钱保释金 0.9558 0.9558 181,951,260.96
57 519969 常欣昕立混杂 1.1940 1.1940 72,063,281.82
58 519971 姓改造股息混合 1.1180 1.3810 28,029,699.89
59 519973 长信纯债年纪恢复保释金A 1.0209 1.3437 436,006,054.48
60 519972 长信纯债年纪恢复保释金C 1.0181 1.3229 15,854,938.09
61 519975 长字母数字化小盘股 0.7930 1.1930 843,875,070.16
62 519977 长字母可替换保释金 1.2060 2.1660 259,248,211.44
63 519976 长字母可替换保释金 1.1810 2.0880 765,227,133.24
64 519979 长信国际销路增长结成 1.4950 2.1900 3,293,376,640.35
65 519987 常欣恒立优势结成 0.995 1.311 160,651,547.20
66 519989 长信利丰保释金C 1.3320 1.9000 1,788,843,556.97
67 004651 长信利丰保释金E 1.3330 1.4080 188,979,337.11
68 519991 长信双利最早结成 1.3550 2.0940 1,817,586,993.63
69 519993 长信增盈静态战术结成 0.9150 2.5340 676,481,868.33
70 519994 常欣金立方面混合 0.4783 2.6749 2,375,880,582.79
71 519996 姓银利结成 0.9337 2.9737 1,363,868,579.41
72 004885 首字母的最适宜条件保释金 1.0220 1.0220 101,758,212.43
73 004887 长信不乱学期到达保释金启动 1.0094 1.0304 2,129,918,016.37
74 004925 姓低碳环保定量库存 0.8632 0.8632 226,165,546.51
75 004945 长信CSI 500倡导者 0.8955 0.8955 70,188,995.94
76 005575 长信新鑫学期发现保释金启动 1.0187 1.0187 517,257,339.39
77 004806 长信将开端两年。 0.9857 0.9857 201,663,977.17
78 004805 长信取食者选择买卖定量库存 0.9853 0.9853 125,195,363.87
79 005137 长字母定量值选择结成 0.9609 0.9609 52,012,951.33
序号 基金行为准则 基金缩写 百万元支出(元) 过来7天的年产量 资产净值(元)
1 005134 常信通金通钱币A 1.2092 4.446 5,387,430,518.42
2 005135 常信通津通钱币B 1.2475 4.597 832,328,211.44
3 519998 长字母利钱支出钱币B 1.1960 4.269 11,738,046,309.68
4 519999 长字母利钱支出钱币A 1.1303 4.017 291,733,880.10
包围者可以登录咱们的网站。,或许下令给公司的客户服侍直接联络热线服务电话。:4007005566(长途电话费收费)征询互相牵连交流。。
格外地警告。
长信基金使用有限责任公司
2018 年 6 月 30 日

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注